Sunday 22 July 2018

How to do option trading in icicidirect


Vamos ver este gráfico para entender como ele funciona. Diga, se você tivesse tomado uma posição de compra às 9h15 da manhã na Rs. 69.85 e saiu em Rs. 70.60 às 11:00 da manhã, você ganhou um retorno de 1 no valor total do comércio e o retorno efetivo teria sido cerca de 5 do seu capital total usado para o comércio. Por exemplo, Você tem Rs. 5.000 em sua conta e obteve exposição de Rs. 25,000. Uma vez que há um retorno de 1, ou seja, Rs. 250 no valor total do comércio. No entanto, seu investimento era apenas Rs. 5.000 e você obteve um retorno de Rs. 250, que é 5 do seu investimento em apenas um dia. Além da exposição, o segundo benefício principal da negociação da margem é o ponto de equilíbrio inicial que lhe dá mais oportunidades de lucros. Por exemplo, se você tomar a posição de compra em qualquer estoque em Rs.100 e os estoques se movem até 14 paisa acima de sua posição de compra, seu custo seria recuperado. O 14 paisa mencionado é a taxa média cobrada em sua transação de compra e venda que inclui corretagem e encargos legais. Suponha que você tenha adquirido posição de compra em 2000 compartilhamentos em Rs.100 e sq off position em apenas Rs. 100,50. Nesta transação, você está fazendo 36 paise por estoque e o lucro total seria de Rs.720. Então, o movimento de até 50 paise em suas direções favoráveis ​​lhe dá a oportunidade de obter bons lucros. Se você fizer apenas 3 transações em um dia, você ganharia sobre Rs.2160. Investimento na linha para investimento A ICICIDirect oferece aos investidores a oportunidade de comprar e vender ações on-line. Os usuários registrados podem negociar ações listadas na Bolsa Nacional de Valores (NSE) e que estão na lista obrigatória de demat. Atualmente, existem 761 ações que são negociadas no formulário demat. Os Scripts na liquidação móvel serão negociados no formato de rolamento, enquanto os permitidos nos ciclos normais de liquidação serão executados no cronograma de liquidação semanal. Para colocar uma ordem de compra, o usuário deve clicar no Buy. A troca, o estoque, o símbolo e a quantidade devem ser especificados no espaço fornecido. O usuário tem a facilidade de especificar seu preço limite e um preço de disparar stop-loss. O usuário também tem a opção de divulgar apenas uma parte da quantidade que ele deseja comprar no mercado. O usuário também pode especificar o produto (Margem de caixa) no qual ele deseja colocar a ordem de compra. Todos os pedidos são GoodTill Day (GTD) e válidos apenas para o dia e serão automaticamente cancelados no final do dia se não for executado. Um pedido de confirmação aparecerá antes que o pedido seja transmitido para a troca. Para vender ações, clique no botão Vender. A troca, o script, o símbolo e a quantidade precisarão ser especificados. Como no caso de comprar ações, o preço limite e um preço de disparar stop-loss precisam ser mencionados. Um usuário pode divulgar apenas uma parte da quantidade a ser vendida. O usuário também pode especificar o produto (Margem de caixa) no qual ele deseja colocar a ordem de venda. Todos os pedidos são GoodTill Day (GTD) e serão automaticamente cancelados no final do dia se não for executado. Uma confirmação será feita antes de ser transmitida para a troca. O status das ordens do buysell pode ser obtido clicando no livro de pedidos. O livro de pedidos fornecerá detalhes de todas as ordens da buysell juntamente com o status de cada pedido. O relatório será o seguinte e é atualizado em tempo real. Requerido: a ordem é colocada quando o mercado está fechado Colocado: pedido enviado à troca Solicitado: o Exchange enviou uma confirmação de recebimento do pedido Executado: a ordem foi executada Parte executada: a ordem é executada em parte Rejeitada: Pedido rejeitado pela troca Cancelada: Pedido É cancelado. As encomendas restantes não executadas no final do dia ficam expiradas. Os detalhes da transação em cada ordem podem ser visualizados clicando em Ver transações. Pode-se também modificar ou cancelar ordens não executadas usando o livro de pedidos. O Trade Book mostra os detalhes dos negócios executados para você. Os detalhes são atualizados em tempo real e o status mais recente pode ser verificado atualizando a página. Múltiplos negócios para a mesma Ordem Ref. Não. Para ser agregado e mostrado como uma única entrada no Trade Book. Clicando na Referência da ordem Não mostrará os detalhes das negociações para esse número de referência de pedido específico. Também contém links para obrigações de liquidação de caixa e valores mobiliários para a ordem executada. A visão detalhada contém a data e o valor de Cash Pay In Cash Pay Out debitado credenciado em sua conta bancária com data e hora. Todas as posições de margem (BuySell) criadas pelo usuário, que estão abertas (ainda não foram ajustadas ao quadrado), são exibidas nesta página, juntamente com outros detalhes relevantes, como preço médio de compra, preço de mercado atual, marca de tempo real para lucros de mercado, margem total bloqueada Em cada uma dessas posições, etc. Também contém os links para ações como adicionar margem à sua posição aberta, convertendo a posição aberta no segmento Caixa (para entrega) e colocando ordens quadradas. Convertido para entrega Toda a posição de margem convertida em entrega seria refletida nesta página para sua referência. Saldo da Conta Demat Ao clicar em Saldo da Conta Demat, os estoques na conta demat de usuários e o status podem ser acessados. O saldo indica o número de ações que podem ser vendidas. Se algumas ações já foram vendidas, essa quantidade será indicada como bloqueada e não pode ser vendida. A quantidade mostrada na coluna TIFD (Instruções de transferência para entrega) indicaria a quantidade que está em processo de débito da conta na liquidação. Observe que não é necessário emitir instruções separadas para o participante depositário (DP) para debitar a conta no caso de uma obrigação de venda líquida. As ações são automaticamente debitadas da conta DP no caso de uma obrigação de venda líquida e creditadas no caso de uma obrigação de compra. Detalhes do saldo de caixa podem ser obtidos clicando em Projeções de caixa. O relatório de status das obrigações líquidas está disponível após a liquidação. O valor líquido pelo qual a conta bancária seria debitada no caso de uma posição líquida ou o valor líquido pelo qual a conta seria creditada no caso de uma posição a receber para a liquidação também pode ser visto. Informações sobre as datas em que tal débito ou crédito ocorrerá e o saldo final após o respectivo débito ou crédito também será exibido. Os detalhes da transação para cada débito e crédito também podem ser visualizados. As projeções de títulos fornecerão informações sobre a data em que uma determinada ação será debitada da conta DP no caso de uma posição de venda líquida para a liquidação. Da mesma forma, a data em que o estoque será creditado na conta DP no caso de uma posição de compra líquida para a liquidação também está disponível. Você pode aumentar ou diminuir o valor reservado para a negociação de sua conta bancária através das opções. Você também pode ver a rede retirável para adicionar, alocando ou desalinhando. Limites é o montante reservado para negociação a partir da conta bancária e o valor realizado a partir da venda de ações no segmento de caixa depois de deduzir o valor das compras no segmento de caixa. O limite aumenta após uma vez que o usuário registrado aloca fundos para negociação usando a tela Modificar alocações. No caso de ações vendidas no segmento Caixa. O limite aumenta pelo valor a receber e para ordens de compra no segmento de caixa, o valor apropriado será deduzido e, portanto, os limites serão reduzidos por esse montante. Todos os cálculos são executados automaticamente. No entanto, é importante especificar o ciclo de troca e liquidação para acessar os limites. Os limites são adequadamente reduzidos pela porcentagem de margem aplicável no valor do pedido ao colocar as ordens no segmento de margem. Uma vez que a posição de margem é ajustada, o montante da margem bloqueada nela é liberado depois de ter efetuado o lucro ou perda reservado em tal praça fora. Ao clicar em Modificar alocações, você pode alocar fundos do saldo bancário disponível para negociação. Da mesma forma, a quantidade também pode ser reduzida. Por favor, note que, nos feriados e nos dias semanais, esta facilidade não está disponível. Todas as mensagens de transmissão importantes recebidas da Bolsa Nacional de Valores podem ser visualizadas clicando no hiperlink de mensagens do Mercado. Qual opçãobingo é sobre o opcionalbingo fornece um conjunto de dicas de negociação de ferramentas relacionadas a estratégias de opções, NIFTY Intraday Trading. Os usuários registrados no site podem pesquisar e criar estratégias de opções negociáveis. Essas estratégias de opções são criadas pela combinação de várias opções de estoque ou índice disponíveis para negociação em bolsas de valores. Os usuários também podem procurar opções individuais de estoque ou índice. Três ferramentas principais disponíveis são: StrategyFinder ndash Os usuários podem pesquisar estratégias de opções com base em parâmetros especificados. Estratégias dos resultados da pesquisa podem ser escolhidas e visualizadas. Os usuários também podem atualizar as estratégias selecionadas. StrategyBuilder ndash Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e, em seguida, combinando as opções selecionadas BingoBrowser ndash Os usuários podem procurar por opções de stockindex individuais com base nos parâmetros especificados. NIFTY Tips ndash Este pacote foi projetado para comerciantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 2:00 da tarde. Pode ser usado por comerciantes interessados ​​em NIFTY Options, Futures ou Options Strategies Options Tutorial ndash Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender operações de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de forma fácil. Intraday Trading System ndash Este pacote foi projetado para comerciantes intradiários. Os sinais BuySell são gerados na tela durante as horas de mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de buysellexit. Outra característica deste sistema é que ele incorporou gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário fazer o download de nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante. Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco. O que todas as trocas estão cobertas no site Atualmente estamos cobrindo apenas a Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE). As estratégias e os preços exibidos no site são em tempo real. Os preços do pacote do sistema Intraday estão próximos de tempo real. Para as opções, os preços dos pacotes de estratégias são atualizados e as estratégias de opções são geradas a cada quinze minutos durante as horas de mercado. A que horas do dia o banco de dados de estratégias de opções obtém atualizações Todos os preços das opções de quinze minutos são baixados e as estratégias de opções são geradas durante o horário do mercado. É o preço fixo em que o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500). No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, o que significa que o comprador dessa opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja menor (digamos, 1100). O que é um prémio O montante pago pelo comprador da opção ao escritor de opções (vendedor) por possuir a opção. O valor do prémio é determinado pelo mercado por demanda e fornecimento. Também é influenciado pelo movimento do preço do subjacente (estoque, índice, etc.). O que é um tamanho muito As opções são negociadas em lotes pré-definidos. Por exemplo, se você deseja comprar opções NIFTY, você tem que comprar em lotes. No caso de NIFTY, 1 lote 50 contratos. Você pode negociar apenas contratos de números inteiros como 1, 2, 3 e assim por diante, mas não em frações. O que é opções de expiração As pessoas compram a opção CALL quando são otimistas, ou seja, eles antecipam que o preço do estoque subjacente irá subir. Letrsquos entende usando um exemplo. Suponha que a data de todayrsquos seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção RELIANCE CALL (strike2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato, quando as ações da RELIANCE estavam sendo negociadas às 24 horas. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções. Caso I. O preço das ações da Reliance é maior que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 2600 no final do prazo de validade Lucro líquido (preço de preço do preço atual do ndash) - premium (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 por contrato Caso II. Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de validade do prazo de validade Perda líquida Prêmio pago Rs. 50 por contrato Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem. Como posso me beneficiar com a compra de opções de compra Opção comprar pessoas PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente irá diminuir. Letrsquos entende usando um exemplo. Suponha, a data de todayrsquos é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção de confiança PUT (strike2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções. Caso I. O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2400 no final do período de validade Lucro líquido (preço de operação Preço ndash atual) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Caso II. Reliance preço da ação preço de exercício gt (2500) no final do prazo de validade Perda líquida Prêmio pago Rs 50 por contrato Assim, quando você compra uma opção PUT, você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem. Como posso beneficiar da venda de uma opção de compra Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante. Letrsquos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike5000 vencimento em junho de 2008) no 1 de maio de 2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY foi negociado a 4900 naquele momento. Quando você recebe um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Letrsquos veja o que acontece após a expiração das opções. Caso I. Preço NIFTY preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade Lucro Líquido 50 (Prêmio creditado em sua conta quando o contrato foi executado) Caso II. NIFTY preço gt preço de exercício no horário de encerramento do tempo Net STRIKE price ndash Nifty cut-off PRICE PREMIUM Exemplo. Se NIFTY preço de corte 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 por contrato (Lucro) Se preço NIFTY cut-off 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 por contrato (perda) Como posso me beneficiar de vender opção de venda Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante. Letrsquos entendê-lo usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato quando o NIFTY foi negociado em 5050. Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pagos. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções Caso I. Preço NIFTY preço gt no dia do prazo de validade Lucro Líquido 50 (Prêmio creditado na sua conta quando a operação foi executada) Caso II. Preço NIFTY Preço de exercício no prazo de validade Perda. STRIKE ndash Nifty cut-off price - PREMIUM Exemplo. Se NIFTY preço de corte 4950, perda 5000 ndash 4900 - 50 50 (PERDA) Se o preço de corte Nifty 4975, perda 5000 ndash 4975 - 50 -25 (LUCRO) O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa , Mas sim um valor de Rúpia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor de liquidação do índice em relação ao preço de exercício da opção de índice. Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para obter mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre os estilos de exercício EUROPE AMÉRICA. Para perguntas sobre estilos de exercício de amplificação de exercícios de opção, consulte a seção de OPÇÃO EXERCÍCIA. Como posso descobrir se uma opção específica é o estilo americano ou o estilo europeu Referir nseindia. Na seção FampO você pode ver a informação do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano. Existem opções de estilo americano e de estilo europeu disponíveis para negociação em mercados indianos. Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque. Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está fora do dinheiro. Uma opção de colocação está fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money. O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é in-the-money. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje. Opções de compra, valor intrínseco Preço de ação atual ndash Preço de exercício das opções de venda, valor intrínseco Preço de exercício - Preço atual de ações Nota valor intrínseco não pode ter valor negativo para O valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção O que é o valor do tempo da opção Valor de Tempo Preço de opção - Valor intrínseco Vamos dar um exemplo: se o estoque XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de chamada XYZ 100 for negociada em Rs 7, valor intrínseco 105 Ndash 100 5 Valor de Tempo 7 ndash 5 2 Então, dirijamos que esta opção tem valor de tempo Rs 2 Pessoas diferentes visualizam de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto conforme descrito abaixo: Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso. Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente. Qual é a diferença entre volume e interesse aberto Volume é o número de contratos de um contrato de opção particular negociado em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de validade específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread de oferta. Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não está correto, como demonstrado no seguinte exemplo, o regulamento SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10 do preço à vista do estoque inferior no dia do anúncio de dividendos, o preço de exercício das opções de ações será refutado por O valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10, então não há ajuste para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos. O que acontecerá se eu tiver uma opção de compra de ações e uma decisão for tomada para remover esse estoque de Futuros e categoria de opções. Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor em relação a esses anúncios. Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida comprando e vendendo o mesmo número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis ​​que também incluem spreads. Pode uma pessoa individual ser longa e curta exatamente a mesma opção ao mesmo tempo. Se você fizer isso da mesma conta de negociação, ela se compensará. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo. Se Delta for visto como o lsquospeedrsquo do movimento do preço da opção em relação ao subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0,5, isso significa teoricamente que, com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa. O que é uma opção VEGA Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1 mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambos com vega positiva, onde, como chamadas curtas e peças curtas, sempre terão Vega negativo. O que é uma opção THETA Option theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de degradação do tempo. Observe que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais). Qual é o valor teórico de uma opção Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subestimada, sobrevalorizada ou Corretamente valorizado. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas. Quais são as equações Binomial e Black-holes?

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